欢迎来到融通基金!  搜索

您专属的

基金精品店

  • 更优的基金
  • 更便宜的价格
  • 更好的服务
立即开户 专享VIP待遇!

融通深证100指数A/B

最新净值(2018-08-21)

1.004

0.0190 1.93%

累计净值:2.602

  • 基金全称:融通深证100指数证券投资基金
  • 申购状态:开放
  • 赎回状态:开放
  • 基金代码:前端(161604)/后端(161654)
  • 基金托管人:中国工商银行
  • 基金类型:指数型
  • 成立日期:2003-09-30
  • 基金管理人:融通基金管理有限公司
立即购买
基金对比: 本基金 VS VS 对比
数据截止时间:2018-08-21

业绩表现:

  最近1周 最近1月 最近3月 最近6月 今年以来 最近1年 最近两年 最近三年 成立以来
融通深证100指数A/B -2.14% -8.06% -18.70% -19.23% -21.68% -14.44% -9.30% -10.67% 256.02%

最新投资策略:

融通通利系列证券投资基金之融通深证100指数证券投资基金2018年第2季度报告投资策略

本报告期内,本基金日均跟踪偏离为0.06%,年化跟踪误差为1.25%,符合基金合同约定。相比上期跟踪误差有所增大,主要是成分股中兴通讯的停复牌和估值重估等因素影响。

--摘自融通通利系列证券投资基金之融通深证100指数证券投资基金2018年第2季度报告 查看报告详细内容>>

现任基金经理:何天翔

何天翔先生,厦门大学经济学硕士、安徽大学理学学士,10年证券投资从业经历,具有基金从业资格,现任融通基金管理有限公司量化投资部副总监。曾就职于华泰联合证券有限公司任金融工程分析师。2010年3月加入融通基金管理有限公司,历任金融工程研究员、专户投资投资经理,现任融通深证100指数、融通军工分级、融通证券分级、融通新趋势灵活配置混合、融通通瑞债券、融通人工智能指数(LOF)基金的基金经理。

任职时间:2014-10-25~至今
数据截止时间:2018-06-30

投资组合:

详细>>

资产分布

详细>>

行业配置

行业分类 市值(万) 占净值(%)
制造业 351769.73 63.17
金融业 46155.69 8.29
房地产业 34933.90 6.27
信息传输、软件和信息技术服务业 31963.42 5.74
农、林、牧、渔业 15642.25 2.81
批发和零售业 13548.45 2.43
详细>>

重仓股

股票简称 持仓量(股) 市值(万) 占净值(%)
美的集团 7,561,009 39483.59 7.09
格力电器 7,987,752 37662.25 6.76
五粮液 3,077,966 23392.54 4.20
海康威视 5,533,149 20544.58 3.69
万科A 6,760,855 16631.70 2.99
京东方A 42,169,903 14928.15 2.68
温氏股份 6,212,725 13680.42 2.46
平安银行 14,048,378 12769.98 2.29
洋河股份 933,345 12282.82 2.21
分众传媒 8,792,145 8414.08 1.51
详细>>

券种组合

债券简称 市值(万) 占净值(%)
国家债券 - -
央行票据 - -
金融债券 18000.00 3.23
企业债券 - -
企业短期融资券 - -
中期票据 - -
可转债 - -
其他 - -
合计 18000.00 3.23