资产配置数据截止日期:2023-12-31
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 3,799,189,130.55 | 94.07 |
银行存款 | 238,183,324.36 | 5.90 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | -- | -- |
其它资产 | 1,316,390.30 | 0.03 |
资产总计 | 4,038,688,845.21 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2023-12-31
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 2,895,690,850.05 | 71.84 |
金融业 | J | 323,098,478.04 | 8.02 |
农、林、牧、渔业 | A | 144,558,210.28 | 3.59 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 108,646,252.76 | 2.69 |
交通运输、仓储和邮政业 | G | 68,048,669.60 | 1.69 |
房地产业 | K | 57,193,602.86 | 1.42 |
租赁和商务服务业 | L | 46,767,892.56 | 1.16 |
卫生和社会工作 | Q | 44,393,815.06 | 1.10 |
科学研究和技术服务业 | M | 37,883,728.41 | 0.94 |
批发和零售业 | F | 24,235,897.51 | 0.60 |
采矿业 | B | 20,253,703.60 | 0.50 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 18,166,305.00 | 0.45 |
文化、体育和娱乐业 | R | 10,242,792.00 | 0.25 |
水利、环境和公共设施管理业 | N | 8,932.82 | -- |
股票持仓数据截止日期:2023-12-31
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
300750.SZ | 宁德时代 | 1,704,046 | 278,202,549.96 | 6.90 |
000333.SZ | 美的集团 | 3,481,920 | 190,217,289.60 | 4.72 |
000858.SZ | 五粮液 | 1,220,396 | 171,233,762.76 | 4.25 |
300059.SZ | 东方财富 | 8,507,573 | 119,446,324.92 | 2.96 |
002594.SZ | 比亚迪 | 569,945 | 112,849,110.00 | 2.80 |
002475.SZ | 立讯精密 | 3,229,422 | 111,253,587.90 | 2.76 |
300760.SZ | 迈瑞医疗 | 356,612 | 103,631,447.20 | 2.57 |
000651.SZ | 格力电器 | 2,954,522 | 95,046,972.74 | 2.36 |
002415.SZ | 海康威视 | 2,691,540 | 93,450,268.80 | 2.32 |
000568.SZ | 泸州老窖 | 516,190 | 92,614,809.80 | 2.30 |
债券持仓数据截止日期:2023-12-31
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
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暂无数据 |