融通深证100指数A/B161604
指数型基金中风险
1.1890
单位净值
0.76%
日涨跌幅(2024-03-28)
2.8250
累计净值
微信扫码关注
资产配置数据截止日期:2023-12-31
项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
股票3,799,189,130.5594.07
银行存款238,183,324.365.90
买入返售证券----
债券----
其它资产1,316,390.300.03
资产总计4,038,688,845.21100.00
行业投资数据截止日期:2023-12-31
行业分类名称行业分类代码行业市值(元)占基金资产净值比例(%)
制造业C2,895,690,850.0571.84
金融业J323,098,478.048.02
农、林、牧、渔业A144,558,210.283.59
信息传输、软件和信息技术服务业I108,646,252.762.69
交通运输、仓储和邮政业G68,048,669.601.69
房地产业K57,193,602.861.42
租赁和商务服务业L46,767,892.561.16
卫生和社会工作Q44,393,815.061.10
科学研究和技术服务业M37,883,728.410.94
批发和零售业F24,235,897.510.60
采矿业B20,253,703.600.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业D18,166,305.000.45
文化、体育和娱乐业R10,242,792.000.25
水利、环境和公共设施管理业N8,932.82--
股票持仓数据截止日期:2023-12-31
股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
300750.SZ宁德时代1,704,046278,202,549.966.90
000333.SZ美的集团3,481,920190,217,289.604.72
000858.SZ五粮液1,220,396171,233,762.764.25
300059.SZ东方财富8,507,573119,446,324.922.96
002594.SZ比亚迪569,945112,849,110.002.80
002475.SZ立讯精密3,229,422111,253,587.902.76
300760.SZ迈瑞医疗356,612103,631,447.202.57
000651.SZ格力电器2,954,52295,046,972.742.36
002415.SZ海康威视2,691,54093,450,268.802.32
000568.SZ泸州老窖516,19092,614,809.802.30
债券持仓数据截止日期:2023-12-31
债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
暂无数据