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资产配置数据截止日期：2024-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 31,795,274.20 | 14.59 |
| 银行存款 | 7,163,323.64 | 3.29 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 172,907,727.64 | 79.34 |
| 其它资产 | 6,073,533.24 | 2.79 |
| 资产总计 | 217,939,858.72 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 17,467,926.20 | 10.90 |
| 采矿业 | B | 7,522,813.00 | 4.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 2,433,840.00 | 1.52 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 1,683,118.00 | 1.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 1,041,492.00 | 0.65 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 846,660.00 | 0.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 799,425.00 | 0.50 |
股票持仓数据截止日期：2024-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600547.SH | 山东黄金 | 89,700 | 2,532,231.00 | 1.58 |
| 601899.SH | 紫金矿业 | 135,200 | 2,274,064.00 | 1.42 |
| 002422.SZ | 科伦药业 | 70,200 | 2,144,610.00 | 1.34 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 12,400 | 1,941,344.00 | 1.21 |
| 600761.SH | 安徽合力 | 82,800 | 1,641,924.00 | 1.02 |
| 000333.SZ | 美的集团 | 25,300 | 1,624,766.00 | 1.01 |
| 603193.SH | 润本股份 | 100,000 | 1,590,000.00 | 0.99 |
| 300498.SZ | 温氏股份 | 83,600 | 1,588,400.00 | 0.99 |
| 000975.SZ | 银泰黄金 | 87,500 | 1,582,875.00 | 0.99 |
| 002929.SZ | 润建股份 | 38,600 | 1,565,616.00 | 0.98 |
债券持仓数据截止日期：2024-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 110062.SH | 烽火转债 | 101,920 | 11,685,477.04 | 7.29 |
| 019703.SH | 23国债10 | 109,700 | 11,183,389.04 | 6.98 |
| 113052.SH | 兴业转债 | 86,530 | 9,014,541.31 | 5.62 |
| 113062.SH | 常银转债 | 77,730 | 8,931,455.98 | 5.57 |
| 123107.SZ | 温氏转债 | 68,500 | 8,452,205.62 | 5.27 |
