T日是指交易日，指开放式基金销售机构在规定时间受理投资者申购、转换、赎回或其它业务申请的工作日。周末和法定节假日不属于T日(交易日)，T日以股市收市时间为界，每天15：00之前提交的交易按照当天收市后公布的净值成交，15：00之后提交的交易将按照下一个交易日的净值成交。比如星期五15：00之后提交的交易将视为下星期一的交易，T日为下星期一，以T日的净值成交，T+1(下星期二)确认交易。
    T+n日指T日后(不包括T日)第n个工作日。