保本安心系列之融通基金融享2号资产管理计划 （以下简称“融享2号计划”）和融通基金融享3号资产管理计划（以下简称“融享3号计划”）均于2016年2月4日成立，资产管理人为融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”），资产托管人为中国工商银行股份有限公司北京市分行（以下简称“工商银行北京市分行”）。根据融享2号计划和融享3号计划的资产管理合同和投资说明书的相关约定， 融享2号计划和融享3号计划都将于2017年2月6日当天开放第二次退出，开放日仅为一个工作日。

现将有关事项通知如下：

一、退出的场所

    委托人可至购买了融享2号计划或融享3号计划的销售机构办理其份额的退出。

融享2号计划、融享3号计划的销售机构均为中国工商银行股份有限公司。

二、退出的时间

    融享2号计划、融享3号计划的开放退出时间均为2017年2月6日当天（开放时间：9:00-15:00）。

三、退出的方式、价格及程序等

1、“未知价”原则，即资产管理计划的退出价格以退出申请当日计算得出的计划份额净值（扣除管理费、托管费、销售服务费和业绩报酬等费用）为基准进行计算。

2、资产管理计划以份额退出的方式进行，即退出以份额申请。委托人可通过购买融享2号计划或融享3号计划的工商银行网点查询所持有份额，亦可登录本公司官方网站（www.rtfund.com），通过“专户理财”栏目下的“立即登录”，输入正确的开户证件号码和登录密码及验证码查询所持有的份额。（注：初始登录密码为开户证件号码的后六位，字符以0替代。）

3、资产委托人办理退出等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守资产管理合同规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。

4、上述融享2号计划和融享3号计划，各个资产管理计划每个退出开放日全体委托人退出金额总额不得超过资产管理计划总资产的5%。若退出开放日期间退出申请金额总额全部确认后未达到资产管理计划总资产的5%时，则所有的退出申请予以确认。若退出开放日期间退出申请金额总额超过资产管理计划总资产的5%时，则对退出开放日期间的退出申请采用申请时间优先的原则予以确认，若因退出金额总额限制导致个别委托人的退出申请无法全部确认，则给予部分确认或不予确认。退出申请金额总额超过资产管理计划总资产的5%时，注册登记机构不再办理退出申请。

5、当日的退出申请可以在当日开放时间结束前撤销，在当日的开放时间结束后不得撤销。

6、退出申请的确认。销售网点受理退出申请并不表示对该申请是否成功的确认，而仅代表销售网点确实收到了退出申请。申请是否有效应以注册登记机构的确认为准。注册登记机构应在收到申请的下一个工作日对资产委托人退出申请的有效性进行确认。资产委托人应在一个开放周期结束后至各销售网点查询最终确认情况。

7、资产委托人退出申请确认成功后，资产管理人应按规定向资产委托人支付退出款项，退出款项自确认之日起5个工作日内划往资产委托人银行账户。

 

四、退出的金额限制

上述融享2号计划和融享3号计划，各个资产管理计划当委托人持有的计划份额资产净值高于100万元人民币时，委托人申请退出资产管理计划的，可以选择全部或部分退出资产管理计划份额；选择部分退出资产管理计划份额的，委托人在退出后持有的计划份额资产净值不得低于100万元。当资产管理人发现委托人申请部分退出资产管理计划将致使其在部分退出申请确认后持有的计划份额资产净值低于100万元人民币的，资产管理人有权适当减少该委托人的退出金额，以保证部分退出申请确认后委托人持有的计划份额资产净值不低于100万元人民币。

当委托人持有的计划份额资产净值低于100万元人民币（含100万元人民币）时，需要退出计划的，委托人必须选择一次性全部退出资产管理计划。

 

五、退出的费用

1、融享2号计划和融享3号计划的退出费率如下：

 资产委托人退出的，应支付退出费用，退出费用全额归入资产管理计划财产。本次融享2号计划和融享3号计划开放退出适用于0.75%的退出费率。

2、退出金额的计算

采用“份额退出”方式，计算公式如下：

退出总金额=退出份额*退出份额净值

退出费用=退出总金额*退出费率

净退出金额=退出总金额－退出费用

其中，退出份额净值以退出申请确认当日计算得出的计划份额净值（扣除管理费、托管费、销售服务费和业绩报酬等费用）为准。

 

六、其他事项

    1、 本公告仅对融享2号计划和融享3号计划第二次开放退出的有关事项和规定予以说明，其它未说明的事项遵循融享2号计划和融享3号计划的资产管理合同和投资说明书的规定。投资者欲了解融享2号计划和融享3号计划的详细情况，请登陆本公司网站（www.rtfund.com），阅读对应的资产管理合同和投资说明书。

    2、资产管理人可综合各种情况对本次开放退出的安排做适当调整。

    3、投资者可登陆本公司网站(www.rtfund.com)或拨打热线电话（400－883－8088）咨询相关情况。

    4、本通知解释权归资产管理人。

    特此通知。

 

 

 

                                   融通基金管理有限公司

　　                                 二〇一七年一月六日