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资产配置数据截止日期：2015-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 买入返售证券 | 1,693,334,124.80 | 0.39 |
| 股票 | 26,774,320.16 | 0.62 |
| 银行存款 | 2,191,212,540.14 | 50.87 |
| 债券 | 373,706,642.70 | 8.68 |
| 合计 | 4,307,054,189.64 | 100.00 |
| 其它资产 | 22,026,561.84 | 0.51 |
行业投资数据截止日期：2015-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | J | 11,692,415.22 | 0.27 |
| 房地产业 | K | 10,734,000.00 | 0.25 |
| 租赁和商务服务业 | L | 2,193,096.76 | 0.05 |
| 制造业 | C | 2,154,808.18 | 0.05 |
股票持仓数据截止日期：2015-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000024 | 招商地产 | 200,000 | 6,588,000.00 | 0.15 |
| 000002 | 万科A | 300,000 | 4,146,000.00 | 0.10 |
| 600030 | 中信证券 | 100,000 | 3,282,000.00 | 0.08 |
| 600000 | 浦发银行 | 200,000 | 3,158,000.00 | 0.07 |
| 601336 | 新华保险 | 54,922 | 2,911,415.22 | 0.07 |
| 600837 | 海通证券 | 100,000 | 2,341,000.00 | 0.05 |
| 603729 | 龙韵股份 | 35,533 | 2,193,096.76 | 0.05 |
| 300429 | 强力新材 | 39,344 | 1,450,219.84 | 0.03 |
| 300435 | 中泰股份 | 8,849 | 249,807.27 | 0.01 |
| 002747 | 埃斯顿 | 23,823 | 454,781.07 | 0.01 |
债券持仓数据截止日期：2015-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 140213 | 14国开13 | 2,000,000 | 200,000,000.00 | 4.65 |
| 122964 | 09龙湖债 | 203,670 | 20,735,642.70 | 0.48 |
| 124398 | 13株城发 | 200,000 | 20,504,000.00 | 0.48 |
| 124408 | 13宛城投 | 200,000 | 20,838,000.00 | 0.48 |
| 124384 | 13雅发投 | 200,000 | 20,802,000.00 | 0.48 |
