搜索
资产配置数据截止日期：2023-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 29,293,355.46 | 10.30 |
| 银行存款 | 12,010,671.07 | 4.22 |
| 买入返售证券 | 7,000,000.00 | 2.46 |
| 债券 | 221,103,731.14 | 77.74 |
| 其它资产 | 15,013,438.48 | 5.28 |
| 合计 | 284,421,196.15 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2023-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 9,952,663.31 | 3.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 8,269,040.15 | 3.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 5,016,308.00 | 1.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 4,899,784.00 | 1.79 |
| 采矿业 | B | 833,145.00 | 0.30 |
| 教育 | P | 193,550.00 | 0.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 128,865.00 | 0.05 |
股票持仓数据截止日期：2023-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002223.SZ | 鱼跃医疗 | 80,100 | 2,550,384.00 | 0.93 |
| 601858.SH | 中国科传 | 130,707 | 2,411,544.15 | 0.88 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | 60,900 | 1,982,904.00 | 0.72 |
| 601000.SH | 唐山港 | 594,200 | 1,842,020.00 | 0.67 |
| 002555.SZ | 三七互娱 | 56,500 | 1,607,425.00 | 0.59 |
| 601098.SH | 中南传媒 | 128,300 | 1,493,412.00 | 0.55 |
| 601811.SH | 新华文轩 | 124,800 | 1,482,624.00 | 0.54 |
| 601006.SH | 大秦铁路 | 175,200 | 1,259,688.00 | 0.46 |
| 300251.SZ | 光线传媒 | 141,500 | 1,257,935.00 | 0.46 |
| 300394.SZ | 天孚通信 | 22,900 | 1,184,388.00 | 0.43 |
债券持仓数据截止日期：2023-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 018008.SH | 国开1802 | 383,000 | 39,505,096.38 | 14.44 |
| 180322.IB | 18进出22 | 310,000 | 31,960,244.11 | 11.69 |
| 019547.SH | 16国债19 | 300,000 | 30,300,131.51 | 11.08 |
| 210316.IB | 21进出16 | 250,000 | 25,779,212.33 | 9.43 |
| 180321.IB | 18进出21 | 200,000 | 20,666,504.11 | 7.56 |
