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资产配置数据截止日期：2015-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 4,290,916,664.50 | 83.24 |
| 债券 | -- | -- |
| 银行存款 | 848,832,836.41 | 16.47 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 合计 | 5,155,061,912.94 | 100.00 |
| 其它资产 | 15,312,412.03 | 0.30 |
行业投资数据截止日期：2015-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 1,524,593,827.43 | 32.02 |
| 制造业 | C | 1,259,754,290.27 | 26.46 |
| 租赁和商务服务业 | L | 653,107,397.07 | 13.72 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 575,388,957.05 | 12.09 |
| 批发和零售业 | F | 211,389,618.60 | 4.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 66,682,574.08 | 1.40 |
股票持仓数据截止日期：2015-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002183 | 怡亚通 | 9,548,841 | 628,122,760.98 | 13.19 |
| 002488 | 金固股份 | 15,518,822 | 504,051,338.56 | 10.59 |
| 300378 | 鼎捷软件 | 5,097,059 | 413,575,367.26 | 8.69 |
| 300332 | 天壕节能 | 16,013,394 | 403,537,528.80 | 8.48 |
| 002153 | 石基信息 | 2,607,095 | 338,896,279.05 | 7.12 |
| 002331 | 皖通科技 | 8,235,101 | 241,947,267.38 | 5.08 |
| 002373 | 千方科技 | 4,891,994 | 211,774,420.26 | 4.45 |
| 600280 | 中央商场 | 13,999,876 | 194,178,280.12 | 4.08 |
| 300367 | 东方网力 | 3,098,600 | 178,944,150.00 | 3.76 |
| 002308 | 威创股份 | 7,000,000 | 162,050,000.00 | 3.40 |
债券持仓数据截止日期：2015-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
