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资产配置数据截止日期：2016-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 合计 | 107,405,582.08 | 100.00 |
| 其它资产 | 429,637.98 | 0.40 |
| 银行存款 | 6,571,915.41 | 6.12 |
| 股票 | 100,404,028.69 | 93.48 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
行业投资数据截止日期：2016-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 51,052,172.54 | 47.90 |
| 采矿业 | B | 11,737,638.00 | 11.01 |
| 租赁和商务服务业 | L | 9,829,477.98 | 9.22 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 8,384,525.80 | 7.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 7,933,563.03 | 7.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 4,461,258.48 | 4.19 |
| 建筑业 | E | 3,408,870.13 | 3.20 |
| 房地产业 | K | 2,500,996.17 | 2.35 |
| 批发和零售业 | F | 1,029,226.00 | 0.97 |
| 金融业 | J | 66,300.56 | 0.06 |
股票持仓数据截止日期：2016-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002400 | 省广股份 | 695,646 | 9,829,477.98 | 9.22 |
| 300284 | 苏交科 | 352,291 | 8,384,525.80 | 7.87 |
| 002480 | 新筑股份 | 472,296 | 6,130,402.08 | 5.75 |
| 000756 | 新华制药 | 454,000 | 5,833,900.00 | 5.47 |
| 600409 | 三友化工 | 642,178 | 5,651,166.40 | 5.30 |
| 300364 | 中文在线 | 117,528 | 5,430,968.88 | 5.10 |
| 000818 | 方大化工 | 380,000 | 5,373,200.00 | 5.04 |
| 300088 | 长信科技 | 340,000 | 5,372,000.00 | 5.04 |
| 000937 | 冀中能源 | 850,000 | 5,304,000.00 | 4.98 |
| 601699 | 潞安环能 | 623,800 | 4,996,638.00 | 4.69 |
债券持仓数据截止日期：2016-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
