搜索
资产配置数据截止日期：2022-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 1,109,988.02 | 6.87 |
| 买入返售证券 | 600,000.00 | 3.71 |
| 债券 | 14,299,339.72 | 88.45 |
| 其它资产 | 158,110.65 | 0.98 |
| 合计 | 16,167,438.39 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2022-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2022-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2022-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019674.SH | 22国债09 | 40,000 | 4,015,444.38 | 25.13 |
| 019641.SH | 20国债11 | 20,000 | 2,048,579.73 | 12.82 |
| 019670.SH | 22国债05 | 20,000 | 2,014,442.74 | 12.61 |
| 132009.SH | 17中油EB | 13,000 | 1,373,758.08 | 8.60 |
| 110059.SH | 浦发转债 | 10,000 | 1,059,987.67 | 6.63 |
