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资产配置数据截止日期：2020-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 买入返售证券 | 55,000,147.50 | 8.65 |
| 债券 | 324,927,615.30 | 51.11 |
| 合计 | 635,744,973.95 | 100.00 |
| 银行存款 | 158,225,618.35 | 24.89 |
| 股票 | 95,424,987.80 | 15.01 |
| 其它资产 | 2,166,605.00 | 0.34 |
行业投资数据截止日期：2020-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 72,848,818.51 | 11.68 |
| 金融业 | J | 5,597,595.00 | 0.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 4,595,219.57 | 0.74 |
| 租赁和商务服务业 | L | 4,297,437.00 | 0.69 |
| 批发和零售业 | F | 3,467,100.00 | 0.56 |
| 房地产业 | K | 2,486,731.00 | 0.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 909,828.00 | 0.15 |
| 卫生和社会工作 | Q | 528,162.00 | 0.08 |
| 教育 | P | 255,300.00 | 0.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 217,634.00 | 0.03 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 153,340.00 | 0.02 |
| 建筑业 | E | 55,056.40 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 12,766.32 | -- |
股票持仓数据截止日期：2020-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600984.SH | 建设机械 | 513,050 | 12,102,544.00 | 1.94 |
| 600031.SH | 三一重工 | 422,750 | 7,930,790.00 | 1.27 |
| 600276.SH | 恒瑞医药 | 73,080 | 6,745,284.00 | 1.08 |
| 601100.SH | 恒立液压 | 53,746 | 4,310,429.20 | 0.69 |
| 601888.SH | 中国中免 | 27,900 | 4,297,437.00 | 0.69 |
| 603939.SH | 益丰药房 | 38,100 | 3,467,100.00 | 0.56 |
| 600720.SH | 祁连山 | 203,800 | 3,311,750.00 | 0.53 |
| 600585.SH | 海螺水泥 | 59,400 | 3,142,854.00 | 0.50 |
| 601318.SH | 中国平安 | 28,500 | 2,034,900.00 | 0.33 |
| 601799.SH | 星宇股份 | 15,100 | 1,917,700.00 | 0.31 |
债券持仓数据截止日期：2020-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 072000095.IB | 20广发证券CP004 | 400,000 | 40,008,000.00 | 6.41 |
| 102001128.IB | 20中铁股MTN004 | 300,000 | 29,946,000.00 | 4.80 |
| 012002070.IB | 20东航股SCP022 | 300,000 | 29,754,000.00 | 4.77 |
| 2028020.IB | 20兴业银行小微债03 | 300,000 | 29,667,000.00 | 4.76 |
| 143528.SH | 18国君G1 | 200,000 | 20,340,000.00 | 3.26 |
