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资产配置数据截止日期：2023-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 5,100,731.72 | 14.87 |
| 银行存款 | 28,333,369.49 | 82.59 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 719,995.16 | 2.10 |
| 其它资产 | 151,992.49 | 0.44 |
| 合计 | 34,306,088.86 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2023-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 4,058,842.72 | 11.88 |
| 采矿业 | B | 253,896.00 | 0.74 |
| 房地产业 | K | 196,736.00 | 0.58 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 175,028.00 | 0.51 |
| 租赁和商务服务业 | L | 128,268.00 | 0.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 90,039.00 | 0.26 |
| 金融业 | J | 58,949.00 | 0.17 |
| 建筑业 | E | 51,620.00 | 0.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 48,369.00 | 0.14 |
| 批发和零售业 | F | 38,984.00 | 0.11 |
股票持仓数据截止日期：2023-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002223.SZ | 鱼跃医疗 | 15,700 | 499,888.00 | 1.46 |
| 600519.SH | 贵州茅台 | 200 | 364,000.00 | 1.07 |
| 688358.SH | 祥生医疗 | 7,580 | 273,183.20 | 0.80 |
| 600938.SH | 中国海油 | 14,900 | 253,896.00 | 0.74 |
| 301235.SZ | 华康医疗 | 4,900 | 175,028.00 | 0.51 |
| 301097.SZ | 天益医疗 | 2,700 | 168,966.00 | 0.49 |
| 688269.SH | 凯立新材 | 2,189 | 165,050.60 | 0.48 |
| 300702.SZ | 天宇股份 | 6,900 | 162,840.00 | 0.48 |
| 603055.SH | 台华新材 | 14,300 | 159,445.00 | 0.47 |
| 603520.SH | 司太立 | 8,100 | 153,819.00 | 0.45 |
债券持仓数据截止日期：2023-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019656.SH | 21国债08 | 7,000 | 715,994.90 | 2.10 |
| 118033.SH | 华特转债 | 40 | 4,000.26 | 0.01 |
