搜索
资产配置数据截止日期：2023-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 17,501,396.80 | 64.74 |
| 银行存款 | 9,523,234.44 | 35.23 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 8,808.39 | 0.03 |
| 合计 | 27,033,439.63 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2023-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 13,667,053.80 | 51.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 1,017,600.00 | 3.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 833,746.00 | 3.16 |
| 批发和零售业 | F | 496,872.00 | 1.88 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 462,704.00 | 1.75 |
| 租赁和商务服务业 | L | 231,244.00 | 0.88 |
| 教育 | P | 213,786.00 | 0.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 164,970.00 | 0.62 |
| 住宿和餐饮业 | H | 131,254.00 | 0.50 |
| 房地产业 | K | 121,179.00 | 0.46 |
| 建筑业 | E | 117,637.00 | 0.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 43,351.00 | 0.16 |
股票持仓数据截止日期：2023-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002832.SZ | 比音勒芬 | 58,700 | 2,078,567.00 | 7.87 |
| 000333.SZ | 美的集团 | 33,400 | 1,967,928.00 | 7.45 |
| 600612.SH | 老凤祥 | 20,100 | 1,404,588.00 | 5.32 |
| 600519.SH | 贵州茅台 | 800 | 1,352,800.00 | 5.12 |
| 603369.SH | 今世缘 | 17,500 | 924,000.00 | 3.50 |
| 600398.SH | 海澜之家 | 120,000 | 825,600.00 | 3.12 |
| 603187.SH | 海容冷链 | 34,200 | 683,658.00 | 2.59 |
| 600054.SH | 黄山旅游 | 48,900 | 625,920.00 | 2.37 |
| 000568.SZ | 泸州老窖 | 2,900 | 607,753.00 | 2.30 |
| 002223.SZ | 鱼跃医疗 | 15,700 | 565,043.00 | 2.14 |
债券持仓数据截止日期：2023-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
