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资产配置数据截止日期：2022-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 25,599,808.48 | 52.63 |
| 银行存款 | 17,212,790.48 | 35.38 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 25,720.32 | 0.05 |
| 其它资产 | 5,806,167.81 | 11.94 |
| 合计 | 48,644,487.09 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2022-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 10,022,088.05 | 23.90 |
| 房地产业 | K | 5,717,759.00 | 13.64 |
| 金融业 | J | 4,694,627.50 | 11.20 |
| 采矿业 | B | 1,979,327.00 | 4.72 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 1,376,794.00 | 3.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 663,696.00 | 1.58 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 494,505.35 | 1.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 444,336.34 | 1.06 |
| 批发和零售业 | F | 99,841.92 | 0.24 |
| 租赁和商务服务业 | L | 44,160.58 | 0.11 |
| 卫生和社会工作 | Q | 36,352.04 | 0.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 19,210.58 | 0.05 |
| 建筑业 | E | 7,110.12 | 0.02 |
股票持仓数据截止日期：2022-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600048.SH | 保利发展 | 231,800 | 4,102,860.00 | 9.78 |
| 002142.SZ | 宁波银行 | 51,850 | 1,938,671.50 | 4.62 |
| 600585.SH | 海螺水泥 | 42,600 | 1,682,274.00 | 4.01 |
| 000656.SZ | 金科股份 | 328,900 | 1,614,899.00 | 3.85 |
| 601009.SH | 南京银行 | 119,700 | 1,277,199.00 | 3.05 |
| 601225.SH | 陕西煤业 | 77,300 | 1,271,585.00 | 3.03 |
| 601328.SH | 交通银行 | 239,300 | 1,222,823.00 | 2.92 |
| 002179.SZ | 中航光电 | 15,000 | 1,165,350.00 | 2.78 |
| 000999.SZ | 华润三九 | 19,600 | 889,056.00 | 2.12 |
| 601677.SH | 明泰铝业 | 20,400 | 842,520.00 | 2.01 |
债券持仓数据截止日期：2022-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 113053.SH | 隆22转债 | 210 | 25,720.32 | 0.06 |
