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资产配置数据截止日期：2023-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 27,307,926.76 | 87.58 |
| 银行存款 | 2,151,327.26 | 6.90 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 543,074.50 | 1.74 |
| 其它资产 | 1,179,320.43 | 3.78 |
| 合计 | 31,181,648.95 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2023-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 17,932,592.76 | 60.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 4,433,188.00 | 14.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 1,729,295.00 | 5.85 |
| 金融业 | J | 1,470,227.00 | 4.97 |
| 采矿业 | B | 599,977.00 | 2.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 537,108.00 | 1.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 539,700.00 | 1.82 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 27,873.00 | 0.09 |
| 卫生和社会工作 | Q | 19,278.00 | 0.07 |
| 批发和零售业 | F | 18,688.00 | 0.06 |
股票持仓数据截止日期：2023-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000977.SZ | 浪潮信息 | 13,300 | 645,050.00 | 2.18 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 4,100 | 604,545.00 | 2.04 |
| 002230.SZ | 科大讯飞 | 8,600 | 584,456.00 | 1.98 |
| 600129.SH | 太极集团 | 9,700 | 577,053.00 | 1.95 |
| 688111.SH | 金山办公 | 1,200 | 566,664.00 | 1.92 |
| 000938.SZ | 紫光股份 | 17,200 | 547,820.00 | 1.85 |
| 300394.SZ | 天孚通信 | 5,100 | 544,833.00 | 1.84 |
| 603019.SH | 中科曙光 | 10,600 | 539,540.00 | 1.82 |
| 601801.SH | 皖新传媒 | 57,200 | 537,108.00 | 1.82 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 7,580 | 515,212.60 | 1.74 |
债券持仓数据截止日期：2023-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019663.SH | 21国债15 | 5,000 | 510,072.33 | 1.72 |
| 111014.SH | 李子转债 | 330 | 33,002.17 | 0.11 |
