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资产配置数据截止日期：2011-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 合计 | 3,548,743,830.50 | 100.00 |
| 债券 | 151,245,708.56 | 4.26 |
| 银行存款 | 119,391,500.46 | 3.36 |
| 其它资产 | 7,145,336.19 | 0.20 |
| 股票 | 3,270,961,285.29 | 92.17 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
行业投资数据截止日期：2011-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 1,887,679,030.92 | 53.40 |
| 机械、设备、仪表 | C7 | 998,315,336.33 | 28.24 |
| 金属、非金属 | C6 | 870,547,694.59 | 24.63 |
| 金融、保险业 | I | 457,206,668.38 | 12.93 |
| 信息技术业 | G | 376,966,732.87 | 10.66 |
| 房地产业 | J | 183,766,928.92 | 5.20 |
| 交通运输、仓储业 | F | 91,842,000.00 | 2.60 |
| 批发和零售贸易 | H | 73,998,332.50 | 2.09 |
| 采掘业 | B | 72,848,226.58 | 2.06 |
| 建筑业 | E | 57,071,000.00 | 1.61 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | D | 35,217,000.00 | 1.00 |
| 社会服务业 | K | 34,365,365.12 | 0.97 |
| 纺织、服装、皮毛 | C1 | 18,816,000.00 | 0.53 |
股票持仓数据截止日期：2011-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600585 | 海螺水泥 | 8,906,051 | 360,873,186.52 | 10.21 |
| 000651 | 格力电器 | 13,200,000 | 299,112,000.00 | 8.46 |
| 000063 | 中兴通讯 | 8,249,947 | 247,498,410.00 | 7.00 |
| 000039 | 中集集团 | 8,131,689 | 195,160,536.00 | 5.52 |
| 601166 | 兴业银行 | 5,529,978 | 158,765,668.38 | 4.49 |
| 601318 | 中国平安 | 3,200,000 | 158,272,000.00 | 4.48 |
| 000401 | 冀东水泥 | 5,620,000 | 157,360,000.00 | 4.45 |
| 000527 | 美的电器(退市) | 7,939,987 | 148,795,356.38 | 4.21 |
| 600690 | 青岛海尔 | 5,199,762 | 146,477,295.54 | 4.14 |
| 600383 | 金地集团 | 21,015,748 | 142,696,928.92 | 4.04 |
债券持仓数据截止日期：2011-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0801062 | 08央行票据62 | 1,000,000 | 100,300,000.00 | 2.84 |
| 100310 | 10进出10 | 500,000 | 49,995,000.00 | 1.41 |
| 128233 | 塔牌转债 | 6,640 | 950,708.56 | 0.03 |
