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资产配置数据截止日期：2018-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 合计 | 1,095,113,588.59 | 100.00 |
| 债券 | 29,970,000.00 | 2.74 |
| 股票 | 1,037,393,474.44 | 94.73 |
| 银行存款 | 26,474,851.85 | 2.42 |
| 其它资产 | 1,275,262.30 | 0.12 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
行业投资数据截止日期：2018-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 683,899,299.13 | 62.72 |
| 租赁和商务服务业 | L | 105,201,239.46 | 9.65 |
| 采矿业 | B | 69,136,890.19 | 6.34 |
| 批发和零售业 | F | 58,911,326.67 | 5.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 57,820,701.68 | 5.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 46,558,226.32 | 4.27 |
| 建筑业 | E | 9,758,500.00 | 0.89 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 5,954,505.00 | 0.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 71,559.85 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 81,226.14 | 0.01 |
股票持仓数据截止日期：2018-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 601888.SH | 中国国旅 | 1,633,306 | 105,201,239.46 | 9.65 |
| 000338.SZ | 潍柴动力 | 10,119,700 | 88,547,375.00 | 8.12 |
| 600031.SH | 三一重工 | 9,727,604 | 87,256,607.88 | 8.00 |
| 600276.SH | 恒瑞医药 | 937,217 | 71,003,559.92 | 6.51 |
| 300630.SZ | 普利制药 | 965,048 | 70,062,484.80 | 6.43 |
| 300164.SZ | 通源石油 | 9,615,701 | 69,136,890.19 | 6.34 |
| 600585.SH | 海螺水泥 | 1,748,100 | 58,526,388.00 | 5.37 |
| 600521.SH | 华海药业 | 2,023,956 | 54,019,385.64 | 4.95 |
| 002410.SZ | 广联达 | 1,678,984 | 46,558,226.32 | 4.27 |
| 600801.SH | 华新水泥 | 2,975,084 | 44,715,512.52 | 4.10 |
债券持仓数据截止日期：2018-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 150317.IB | 15进出17 | 300,000 | 29,970,000.00 | 2.75 |
