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资产配置数据截止日期：2022-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 2,216,545,364.55 | 94.37 |
| 银行存款 | 130,836,146.98 | 5.57 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 1,468,447.91 | 0.06 |
| 合计 | 2,348,849,959.44 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2022-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 房地产业 | K | 920,236,943.02 | 39.39 |
| 制造业 | C | 899,158,501.30 | 38.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 349,595,207.77 | 14.97 |
| 综合 | S | 39,052,836.20 | 1.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 6,497,995.00 | 0.28 |
| 采矿业 | B | 1,295,341.68 | 0.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 287,050.89 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 303,756.35 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 80,950.84 | -- |
| 卫生和社会工作 | Q | 31,314.50 | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 5,467.00 | -- |
股票持仓数据截止日期：2022-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600048.SH | 保利发展 | 13,433,588 | 241,804,584.00 | 10.35 |
| 001979.SZ | 招商蛇口 | 13,314,579 | 217,560,220.86 | 9.31 |
| 002244.SZ | 滨江集团 | 20,713,628 | 216,871,685.16 | 9.28 |
| 688063.SH | 派能科技 | 428,373 | 171,349,200.00 | 7.34 |
| 600026.SH | 中远海能 | 7,686,253 | 139,044,316.77 | 5.95 |
| 603606.SH | 东方电缆 | 1,816,318 | 126,651,854.14 | 5.42 |
| 600383.SH | 金地集团 | 10,620,700 | 122,031,843.00 | 5.22 |
| 600325.SH | 华发股份 | 12,382,600 | 121,968,610.00 | 5.22 |
| 601872.SH | 招商轮船 | 16,928,630 | 120,193,273.00 | 5.15 |
| 600600.SH | 青岛啤酒 | 1,053,468 | 111,878,301.60 | 4.79 |
债券持仓数据截止日期：2022-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
