搜索
资产配置数据截止日期：2015-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 银行存款 | 25,076,143,945.29 | 56.61 |
| 合计 | 44,293,413,652.25 | 100.00 |
| 买入返售证券 | 3,436,087,934.12 | 0.08 |
| 债券 | 14,801,664,728.55 | 33.42 |
| 股票 | -- | -- |
| 其它资产 | 979,517,044.29 | 2.21 |
行业投资数据截止日期：2015-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2015-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2015-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 150419 | 15农发19 | 7,700,000 | 770,343,917.83 | 1.78 |
| 150413 | 15农发13 | 7,500,000 | 749,799,164.16 | 1.73 |
| 011501003 | 15中石油SCP003 | 7,000,000 | 700,156,992.90 | 1.62 |
| 011599945 | 15中油股SCP006 | 5,000,000 | 500,433,219.34 | 1.16 |
| 011503006 | 15中石化SCP006 | 5,000,000 | 499,863,093.75 | 1.16 |
| 011503008 | 15中石化SCP008 | 4,000,000 | 399,860,922.63 | 0.92 |
| 011503007 | 15中石化SCP007 | 3,500,000 | 349,940,848.25 | 0.81 |
| 011506002 | 15电网SCP002 | 2,500,000 | 249,988,831.40 | 0.58 |
| 011517012 | 15华电SCP012 | 2,300,000 | 230,381,682.80 | 0.53 |
| 011526003 | 15中金集SCP003 | 2,000,000 | 200,427,678.09 | 0.46 |
