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资产配置数据截止日期：2019-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 债券 | 13,216,161,436.44 | 50.55 |
| 其它资产 | 147,673,934.00 | 0.56 |
| 银行存款 | 6,410,358,609.92 | 24.52 |
| 股票 | -- | -- |
| 合计 | 26,142,829,373.35 | 100.00 |
| 买入返售证券 | 6,368,635,392.99 | 24.36 |
行业投资数据截止日期：2019-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2019-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2019-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 111994445.IB | 19徽商银行CD030 | 3,900,000 | 387,290,590.56 | 1.49 |
| 111909154.IB | 19浦发银行CD154 | 3,500,000 | 348,386,251.92 | 1.34 |
| 111997990.IB | 19宁波银行CD091 | 3,000,000 | 298,781,616.96 | 1.15 |
| 111882446.IB | 18郑州银行CD110 | 2,200,000 | 219,262,504.85 | 0.84 |
| 180410.IB | 18农发10 | 2,100,000 | 210,094,647.49 | 0.81 |
| 160420.IB | 16农发20 | 2,000,000 | 200,010,882.82 | 0.77 |
| 111882130.IB | 18广州银行CD058 | 2,000,000 | 199,365,326.39 | 0.76 |
| 111997095.IB | 19成都银行CD096 | 2,000,000 | 199,349,296.87 | 0.76 |
| 111882768.IB | 18重庆农村商行CD072 | 2,000,000 | 199,205,640.06 | 0.76 |
| 111993571.IB | 19重庆农村商行CD029 | 2,000,000 | 198,752,370.57 | 0.76 |
| 149808.SH | 借呗55A1 | 100,000 | 10,000,000.00 | 0.04 |
