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资产配置数据截止日期：2011-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 196,940,000.00 | 5.41 |
| 合计 | 3,637,632,379.41 | 100.00 |
| 其它资产 | 6,913,698.05 | 0.19 |
| 银行存款 | 166,286,404.12 | 4.57 |
| 股票 | 3,267,492,277.24 | 89.82 |
行业投资数据截止日期：2011-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 2,927,865,252.44 | 80.83 |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | C4 | 934,198,345.69 | 25.79 |
| 食品、饮料 | C0 | 695,866,083.80 | 19.21 |
| 医药、生物制品 | C8 | 561,870,638.68 | 15.51 |
| 金属、非金属 | C6 | 373,873,000.00 | 10.32 |
| 机械、设备、仪表 | C7 | 223,885,665.47 | 6.18 |
| 电子 | C5 | 138,171,518.80 | 3.81 |
| 采掘业 | B | 137,440,922.00 | 3.79 |
| 信息技术业 | G | 104,245,140.00 | 2.88 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 47,789,535.94 | 1.32 |
| 建筑业 | E | 37,000,000.00 | 1.02 |
| 社会服务业 | K | 13,151,426.86 | 0.36 |
股票持仓数据截止日期：2011-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1,920,000 | 345,312,000.00 | 9.53 |
| 600216 | 浙江医药 | 9,499,955 | 343,328,373.70 | 9.48 |
| 600475 | 华光股份 | 8,565,493 | 212,338,571.47 | 5.86 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 17,000,000 | 190,570,000.00 | 5.26 |
| 600143 | 金发科技 | 10,322,979 | 188,910,515.70 | 5.22 |
| 002001 | 新和成 | 6,000,000 | 182,580,000.00 | 5.04 |
| 000792 | 盐湖股份 | 3,499,875 | 182,378,486.25 | 5.03 |
| 600362 | 江西铜业 | 4,500,000 | 174,825,000.00 | 4.83 |
| 000869 | 张裕A | 1,682,826 | 146,540,488.08 | 4.05 |
| 000960 | 锡业股份 | 3,800,000 | 136,648,000.00 | 3.77 |
债券持仓数据截止日期：2011-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0801038 | 08央行票据38 | 1,000,000 | 100,040,000.00 | 2.76 |
| 1101018 | 11央行票据18 | 1,000,000 | 96,900,000.00 | 2.68 |
