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资产配置数据截止日期：2019-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 债券 | 715,134,047.50 | 97.20 |
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 5,095,989.77 | 0.69 |
| 其它资产 | 15,512,136.09 | 2.11 |
| 合计 | 735,742,173.36 | 100.00 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
行业投资数据截止日期：2019-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2019-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2019-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 143265.SH | 17泰达02 | 330,000 | 33,630,300.00 | 6.12 |
| 143103.SH | 17云投G1 | 250,000 | 25,147,500.00 | 4.57 |
| 101552032.IB | 15晋焦煤MTN004 | 200,000 | 20,712,000.00 | 3.77 |
| 101801047.IB | 18豫能化MTN002 | 200,000 | 20,654,000.00 | 3.76 |
| 1880072.IB | 18温岭债01 | 200,000 | 20,654,000.00 | 3.76 |
