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资产配置数据截止日期：2024-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 1,431,172.19 | 0.95 |
| 买入返售证券 | 5,000,000.00 | 3.32 |
| 债券 | 140,371,287.45 | 93.25 |
| 其它资产 | 3,724,408.80 | 2.47 |
| 资产总计 | 150,526,868.44 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2024-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2024-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 232280012.IB | 22广州银行二级资本债01 | 100,000 | 10,728,459.02 | 7.18 |
| 102102160.IB | 21南通高新MTN002 | 100,000 | 10,229,163.93 | 6.85 |
| 220312.IB | 22进出12 | 100,000 | 10,212,352.46 | 6.84 |
| 012383216.IB | 23武进经发SCP007 | 70,000 | 7,103,806.56 | 4.76 |
| 012383372.IB | 23平湖国资SCP002 | 70,000 | 7,099,097.81 | 4.75 |
