开放式基金净值(元) 2012-05-16

基金名称 份额净值 累计净值 日涨跌

融通新蓝筹混合 0.6961 2.9911 -1.29% 融通债券A/B 1.0520 1.4940 0.10% 融通债券C 1.0520 1.4940 0.10% 融通深证100指数 1.0310 2.3940 -1.90% 融通蓝筹成长混合 0.9930 2.2730 -1.19% 融通行业景气混合 0.6930 2.6330 -1.56% 融通巨潮100指数(LOF) 0.7800 2.2940 -1.52% 融通动力先锋股票 0.9650 1.5100 -1.33% 融通领先成长股票(LOF) 0.7250 2.2400 -1.09% 融通内需驱动股票 0.6440 0.7640 -1.23% 融通深证成份指数 0.8070 0.8070 -1.94% 融通创业板指数 1.0000 1.0000 -0.20% 融通四季添利债券 1.0240 1.0260 0.20% 注：融通四季添利债券合同生效后两年内封闭运作，封闭期内场外不能进行开放式基金交易；2012年4月6日起在场内即深圳证券交易所上市交易，其净值于每个交易日公布一次。基金合同生效满两年后，转为上市开放式基金（LOF）。

基金名称 指标 数值

融通易支付货币A 每万份基金净收益(元) 2.8100 7日年化收益率(%) 4.1280 融通易支付货币B 每万份基金净收益(元) 2.8754 7日年化收益率(%) 4.3650

封闭式基金净值

基金名称 份额净值 累计净值 日期

融通通乾封闭 1.0203 3.3333 2012-05-11

基金托管人信息

中国工商银行 中国建设银行 交通银行 中国民生银行