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资产配置数据截止日期：2024-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 668,534,964.64 | 92.21 |
| 银行存款 | 49,769,588.35 | 6.86 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 6,704,197.77 | 0.92 |
| 资产总计 | 725,008,750.76 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 493,858,387.78 | 69.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 87,277,182.69 | 12.23 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 38,400,049.41 | 5.38 |
| 金融业 | J | 26,362,231.51 | 3.69 |
| 批发和零售业 | F | 9,181,188.58 | 1.29 |
| 建筑业 | E | 6,845,400.00 | 0.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 3,654,000.00 | 0.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 2,930,000.00 | 0.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 11,044.05 | -- |
| 租赁和商务服务业 | L | 3,097.60 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 12,383.02 | -- |
股票持仓数据截止日期：2024-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 688123.SH | 聚辰股份 | 670,000 | 37,178,300.00 | 5.21 |
| 688372.SH | 伟测科技 | 359,988 | 23,975,200.80 | 3.36 |
| 688652.SH | 京仪装备 | 482,202 | 22,112,327.72 | 3.10 |
| 003021.SZ | 兆威机电 | 355,000 | 21,921,250.00 | 3.07 |
| 002465.SZ | 海格通信 | 1,890,000 | 21,073,500.00 | 2.95 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 134,000 | 20,979,040.00 | 2.94 |
| 300567.SZ | 精测电子 | 287,000 | 20,936,650.00 | 2.93 |
| 301589.SZ | 诺瓦星云 | 46,381 | 20,871,885.08 | 2.92 |
| 002475.SZ | 立讯精密 | 700,000 | 20,587,000.00 | 2.88 |
| 301308.SZ | 江波龙 | 220,000 | 20,537,000.00 | 2.88 |
债券持仓数据截止日期：2024-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
