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资产配置数据截止日期：2024-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 21,121,883.00 | 86.26 |
| 银行存款 | 3,252,031.69 | 13.28 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 112,224.47 | 0.46 |
| 资产总计 | 24,486,139.16 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 13,319,333.00 | 54.91 |
| 批发和零售业 | F | 2,268,651.00 | 9.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 1,638,878.00 | 6.76 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 1,295,643.00 | 5.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 695,501.00 | 2.87 |
| 住宿和餐饮业 | H | 477,225.00 | 1.97 |
| 教育 | P | 408,806.00 | 1.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 362,544.00 | 1.49 |
| 租赁和商务服务业 | L | 333,138.00 | 1.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 322,164.00 | 1.33 |
股票持仓数据截止日期：2024-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002154.SZ | 报喜鸟 | 238,700 | 1,420,265.00 | 5.85 |
| 000333.SZ | 美的集团 | 20,300 | 1,303,666.00 | 5.37 |
| 600612.SH | 老凤祥 | 13,400 | 1,145,968.00 | 4.72 |
| 002832.SZ | 比音勒芬 | 35,300 | 1,030,407.00 | 4.25 |
| 600398.SH | 海澜之家 | 103,100 | 927,900.00 | 3.83 |
| 600916.SH | 中国黄金 | 70,600 | 794,956.00 | 3.28 |
| 002867.SZ | 周大生 | 41,000 | 788,430.00 | 3.25 |
| 002714.SZ | 牧原股份 | 16,900 | 729,235.00 | 3.01 |
| 600054.SH | 黄山旅游 | 59,400 | 725,868.00 | 2.99 |
| 600519.SH | 贵州茅台 | 400 | 681,160.00 | 2.81 |
债券持仓数据截止日期：2024-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
