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融通通和债券002825

债券型基金中低风险

1.0530

单位净值

0.10%

日涨跌幅(2024-04-30)

1.2590

累计净值

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历史净值

-

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2024-04-30	1.0530	1.2590	0.10%
2024-04-29	1.0520	1.2580	-0.09%
2024-04-26	1.0530	1.2590	-0.19%
2024-04-25	1.0550	1.2610	0.00%
2024-04-24	1.0550	1.2610	-0.09%
2024-04-23	1.0560	1.2620	0.00%
2024-04-22	1.0560	1.2620	0.09%
2024-04-19	1.0550	1.2610	0.09%
2024-04-18	1.0540	1.2600	0.00%
2024-04-17	1.0540	1.2600	0.09%

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分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
2023	2023-12-07	2023-12-07	2023-12-11	0.520
2022	2022-12-08	2022-12-08	2022-12-12	0.473
2021	2021-11-17	2021-11-17	2021-11-19	0.140
2019	2019-11-18	2019-11-18	2019-11-20	0.400
2018	2018-12-04	2018-12-04	2018-12-06	0.530

本基金自成立以来累计分红5次，每10份基金分配红利总额2.06元。

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风险提示：收益率数据仅作参考，过往业绩不预示未来表现！