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资产配置数据截止日期：2024-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 3,478,574.24 | 0.23 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,532,397,238.84 | 99.66 |
| 其它资产 | 1,716,000.00 | 0.11 |
| 资产总计 | 1,537,591,813.08 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2024-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2024-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2320031.IB | 23华润银行小微债01 | 1,000,000 | 102,427,213.11 | 9.01 |
| 212380013.IB | 23浙商银行债01 | 1,000,000 | 102,241,693.99 | 8.99 |
| 102100748.IB | 21嘉善国资MTN001 | 600,000 | 62,199,790.16 | 5.47 |
| 2328020.IB | 23渤海银行02 | 600,000 | 61,410,236.07 | 5.40 |
| 2320035.IB | 23齐鲁银行小微债01 | 600,000 | 61,360,852.46 | 5.40 |
| 2389013.IB | 23融腾2B_bc | 400,000 | 40,748,459.02 | 3.58 |
| 159947.SH | 相城优05 | 230,000 | 23,376,639.18 | 2.06 |
| 137977.SZ | 萧城投05 | 200,000 | 20,660,597.26 | 1.82 |
