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资产配置数据截止日期：2024-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 1,686,542.61 | 0.12 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,374,542,873.84 | 99.88 |
| 其它资产 | 20,249.08 | -- |
| 资产总计 | 1,376,249,665.53 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2024-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2024-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 220210.IB | 22国开10 | 1,200,000 | 127,666,819.67 | 11.34 |
| 212380008.IB | 23交行债01 | 1,100,000 | 112,540,194.54 | 10.00 |
| 2328014.IB | 23中信银行绿色金融债02 | 1,000,000 | 102,990,393.44 | 9.15 |
| 2328021.IB | 23兴业银行小微债01 | 1,000,000 | 101,866,972.68 | 9.05 |
| 220305.IB | 22进出05 | 1,000,000 | 101,573,524.59 | 9.02 |
