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资产配置数据截止日期：2024-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 934,650.32 | 0.07 |
| 买入返售证券 | 123,048,526.03 | 9.54 |
| 债券 | 1,164,158,247.26 | 90.29 |
| 其它资产 | 1,221,291.58 | 0.09 |
| 资产总计 | 1,289,362,715.19 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2024-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2024-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 230315.IB | 23进出15 | 1,000,000 | 102,376,174.86 | 9.89 |
| 112304023.IB | 23中国银行CD023 | 1,000,000 | 99,334,619.67 | 9.59 |
| 220202.IB | 22国开02 | 900,000 | 90,743,794.52 | 8.76 |
| 2122020.IB | 21工银租赁债01 | 700,000 | 72,381,981.42 | 6.99 |
| 210218.IB | 21国开18 | 700,000 | 71,133,426.23 | 6.87 |
