搜索
资产配置数据截止日期：2024-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 172,643,930.93 | 13.97 |
| 买入返售证券 | 418,503,671.92 | 33.87 |
| 债券 | 631,318,813.36 | 51.09 |
| 其它资产 | 13,284,430.97 | 1.08 |
| 资产总计 | 1,235,750,847.18 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2024-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2024-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 230306.IB | 23进出06 | 600,000 | 60,683,184.59 | 5.04 |
| 012384396.IB | 23深圳地铁SCP010 | 600,000 | 60,548,057.78 | 5.02 |
| 112306139.IB | 23交通银行CD139 | 500,000 | 49,812,441.53 | 4.13 |
| 112306281.IB | 23交通银行CD281 | 500,000 | 49,297,241.87 | 4.09 |
| 112313191.IB | 23浙商银行CD191 | 400,000 | 39,465,205.42 | 3.28 |
| 2128020.IB | 21招商银行小微债02 | 300,000 | 30,678,256.90 | 2.55 |
| 012382746.IB | 23国药控股SCP003 | 300,000 | 30,470,514.46 | 2.53 |
| 072310266.IB | 23国信证券CP027 | 300,000 | 30,347,415.64 | 2.52 |
| 112309151.IB | 23浦发银行CD151 | 300,000 | 29,734,825.35 | 2.47 |
| 190208.IB | 19国开08 | 200,000 | 20,572,863.46 | 1.71 |
