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资产配置数据截止日期：2024-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 2,314,910,343.86 | 25.71 |
| 买入返售证券 | 2,158,681,721.58 | 23.97 |
| 债券 | 4,275,793,907.75 | 47.48 |
| 其它资产 | 255,751,527.23 | 2.84 |
| 资产总计 | 9,005,137,500.42 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2024-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2024-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 230306.IB | 23进出06 | 1,600,000 | 161,829,828.20 | 1.86 |
| 2128020.IB | 21招商银行小微债02 | 1,400,000 | 143,236,573.93 | 1.64 |
| 2120071.IB | 21上海银行 | 1,000,000 | 101,879,654.90 | 1.17 |
| 2128046.IB | 21浦发银行02 | 1,000,000 | 101,365,389.05 | 1.16 |
| 012383454.IB | 23南航集SCP006 | 1,000,000 | 101,089,771.59 | 1.16 |
| 072310258.IB | 23国信证券CP026 | 1,000,000 | 100,851,259.80 | 1.16 |
| 012384462.IB | 23招商局SCP010 | 1,000,000 | 100,746,929.82 | 1.16 |
| 012480755.IB | 24广州地铁SCP002 | 1,000,000 | 100,009,742.42 | 1.15 |
| 112312072.IB | 23北京银行CD072 | 1,000,000 | 99,710,492.09 | 1.14 |
| 112315462.IB | 23民生银行CD462 | 1,000,000 | 99,677,093.73 | 1.14 |
