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资产配置数据截止日期：2024-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 73,210,659.50 | 93.06 |
| 银行存款 | 2,785,508.32 | 3.54 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 2,533,390.41 | 3.22 |
| 其它资产 | 142,037.78 | 0.18 |
| 资产总计 | 78,671,596.01 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 55,287,254.19 | 70.70 |
| 金融业 | J | 4,431,381.51 | 5.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 4,116,377.81 | 5.26 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 1,809,745.05 | 2.31 |
| 采矿业 | B | 1,062,785.53 | 1.36 |
| 房地产业 | K | 1,027,688.71 | 1.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 941,501.00 | 1.20 |
| 租赁和商务服务业 | L | 800,167.28 | 1.02 |
| 批发和零售业 | F | 791,523.36 | 1.01 |
| 卫生和社会工作 | Q | 791,399.00 | 1.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 684,456.00 | 0.88 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 640,242.06 | 0.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 500,869.00 | 0.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 171,141.00 | 0.22 |
| 建筑业 | E | 114,598.00 | 0.15 |
| 教育 | P | 39,530.00 | 0.05 |
股票持仓数据截止日期：2024-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300750.SZ | 宁德时代 | 18,360 | 3,491,337.60 | 4.46 |
| 000858.SZ | 五粮液 | 13,846 | 2,125,499.46 | 2.72 |
| 000333.SZ | 美的集团 | 31,003 | 1,991,012.66 | 2.55 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 6,544 | 1,328,824.64 | 1.70 |
| 300059.SZ | 东方财富 | 94,169 | 1,213,838.41 | 1.55 |
| 002475.SZ | 立讯精密 | 41,057 | 1,207,486.37 | 1.54 |
| 000651.SZ | 格力电器 | 28,802 | 1,132,206.62 | 1.45 |
| 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 3,800 | 1,069,548.00 | 1.37 |
| 000568.SZ | 泸州老窖 | 5,743 | 1,060,100.37 | 1.36 |
| 002415.SZ | 海康威视 | 28,435 | 914,469.60 | 1.17 |
债券持仓数据截止日期：2024-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019727.SH | 23国债24 | 25,000 | 2,533,390.41 | 3.24 |
