搜索
资产配置数据截止日期：2024-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 4,307,168.23 | 0.66 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 634,414,815.04 | 97.72 |
| 其它资产 | 10,493,670.18 | 1.62 |
| 资产总计 | 649,215,653.45 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2024-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2024-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 230403.IB | 23农发03 | 400,000 | 40,976,273.97 | 8.05 |
| 149703.SZ | 21广发20 | 300,000 | 31,009,684.93 | 6.10 |
| 212380011.IB | 23上海银行债02 | 300,000 | 30,675,944.26 | 6.03 |
| 2222003.IB | 22国开金融债 | 200,000 | 20,945,884.15 | 4.12 |
| 102380860.IB | 23中国电子MTN002(科创票据) | 200,000 | 20,880,727.87 | 4.10 |
