搜索
资产配置数据截止日期：2024-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 14,781,285.69 | 37.36 |
| 银行存款 | 799,478.66 | 2.02 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 21,728,811.66 | 54.91 |
| 其它资产 | 2,259,204.74 | 5.71 |
| 资产总计 | 39,568,780.75 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 4,989,852.47 | 14.25 |
| 采矿业 | B | 3,542,708.00 | 10.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 2,857,407.00 | 8.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 2,422,623.00 | 6.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 173.46 | -- |
股票持仓数据截止日期：2024-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 601857.SH | 中国石油 | 159,000 | 1,570,920.00 | 4.49 |
| 600938.SH | 中国海油 | 42,800 | 1,251,044.00 | 3.57 |
| 600900.SH | 长江电力 | 49,200 | 1,226,556.00 | 3.50 |
| 600027.SH | 华电国际 | 174,100 | 1,196,067.00 | 3.42 |
| 600026.SH | 中远海能 | 66,500 | 1,119,195.00 | 3.20 |
| 688009.SH | 中国通号 | 185,569 | 1,044,753.47 | 2.98 |
| 601872.SH | 招商轮船 | 124,900 | 994,204.00 | 2.84 |
| 601058.SH | 赛轮轮胎 | 67,000 | 983,560.00 | 2.81 |
| 0371.HK | 北控水务集团 | 614,000 | 968,521.76 | 2.77 |
| 600150.SH | 中国船舶 | 25,000 | 925,000.00 | 2.64 |
债券持仓数据截止日期：2024-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019723.SH | 23国债20 | 52,000 | 5,285,459.51 | 15.10 |
| 019728.SH | 23国债25 | 44,000 | 4,479,511.01 | 12.79 |
| 019725.SH | 23国债22 | 34,000 | 3,492,945.75 | 9.98 |
| 019727.SH | 23国债24 | 24,000 | 2,432,054.79 | 6.95 |
| 019730.SH | 23国债27 | 23,000 | 2,332,269.95 | 6.66 |
