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资产配置数据截止日期：2024-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 5,449,643.09 | 0.41 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,326,792,457.29 | 99.57 |
| 其它资产 | 298,400.00 | 0.02 |
| 资产总计 | 1,332,540,500.38 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2024-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2024-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 180210.IB | 18国开10 | 1,200,000 | 132,024,393.44 | 12.59 |
| 2328009.IB | 23中信银行01 | 1,000,000 | 103,493,344.26 | 9.87 |
| 230208.IB | 23国开08 | 1,000,000 | 103,208,196.72 | 9.84 |
| 2320025.IB | 23北京银行01 | 1,000,000 | 102,833,060.11 | 9.80 |
| 2328018.IB | 23兴业银行绿色金融债02 | 1,000,000 | 102,762,633.88 | 9.80 |
