搜索
资产配置数据截止日期：2024-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 3,585,083.71 | 0.18 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,964,699,558.07 | 96.44 |
| 其它资产 | 68,998,000.00 | 3.39 |
| 资产总计 | 2,037,282,641.78 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2024-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2024-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 230203.IB | 23国开03 | 3,300,000 | 337,669,795.08 | 17.71 |
| 210203.IB | 21国开03 | 2,300,000 | 235,962,041.10 | 12.38 |
| 240004.IB | 24附息国债04 | 2,000,000 | 201,464,835.16 | 10.57 |
| 190205.IB | 19国开05 | 1,600,000 | 169,533,901.64 | 8.89 |
| 220208.IB | 22国开08 | 1,500,000 | 155,402,131.15 | 8.15 |
