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资产配置数据截止日期：2024-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 187,555,321.20 | 89.85 |
| 银行存款 | 20,632,038.67 | 9.88 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 554,933.11 | 0.27 |
| 合计 | 208,742,292.98 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 77,628,016.00 | 38.00 |
| 制造业 | C | 44,192,504.39 | 21.63 |
| 采矿业 | B | 32,102,634.00 | 15.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 21,138,227.10 | 10.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 7,140.29 | -- |
| 租赁和商务服务业 | L | 2,182.40 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 2,320.24 | -- |
股票持仓数据截止日期：2024-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600027.SH | 华电国际 | 1,467,200 | 10,079,664.00 | 4.93 |
| 600803.SH | 新奥股份 | 518,500 | 10,038,160.00 | 4.91 |
| 600023.SH | 浙能电力 | 1,419,400 | 9,467,398.00 | 4.63 |
| 600011.SH | 华能国际 | 942,900 | 8,844,402.00 | 4.33 |
| 601058.SH | 赛轮轮胎 | 582,500 | 8,551,100.00 | 4.19 |
| 603993.SH | 洛阳钼业 | 935,800 | 7,785,856.00 | 3.81 |
| 000543.SZ | 皖能电力 | 917,000 | 7,629,440.00 | 3.73 |
| 600547.SH | 山东黄金 | 264,600 | 7,469,658.00 | 3.66 |
| 600603.SH | 广汇物流 | 970,400 | 6,676,352.00 | 3.27 |
| 1138.HK | 中远海能 | 752,444 | 5,532,058.96 | 2.71 |
债券持仓数据截止日期：2024-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
