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资产配置数据截止日期：2024-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 625,773,421.00 | 69.93 |
| 银行存款 | 74,692,946.84 | 8.35 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 189,804,063.94 | 21.21 |
| 其它资产 | 4,609,716.30 | 0.52 |
| 资产总计 | 894,880,148.08 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 354,881,708.47 | 40.06 |
| 采矿业 | B | 56,069,680.00 | 6.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 41,647,924.13 | 4.70 |
| 金融业 | J | 40,229,358.00 | 4.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 31,568,257.00 | 3.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 29,371,713.06 | 3.32 |
| 租赁和商务服务业 | L | 22,173,261.60 | 2.50 |
| 房地产业 | K | 14,238,849.00 | 1.61 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 12,618,184.00 | 1.42 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 8,896,414.34 | 1.00 |
| 批发和零售业 | F | 6,031,591.56 | 0.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 4,100,961.00 | 0.46 |
| 建筑业 | E | 2,204,540.00 | 0.25 |
| 教育 | P | 1,726,553.00 | 0.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 14,425.84 | -- |
股票持仓数据截止日期：2024-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600900.SH | 长江电力 | 855,300 | 21,322,629.00 | 2.41 |
| 000425.SZ | 徐工机械 | 3,016,500 | 19,184,940.00 | 2.17 |
| 601006.SH | 大秦铁路 | 2,550,415 | 18,771,054.40 | 2.12 |
| 600153.SH | 建发股份 | 1,349,800 | 13,848,948.00 | 1.56 |
| 601899.SH | 紫金矿业 | 769,600 | 12,944,672.00 | 1.46 |
| 688036.SH | 传音控股 | 73,362 | 12,344,623.74 | 1.39 |
| 601881.SH | 中国银河 | 999,900 | 11,978,802.00 | 1.35 |
| 601058.SH | 赛轮轮胎 | 782,400 | 11,485,632.00 | 1.30 |
| 600030.SH | 中信证券 | 594,300 | 11,410,560.00 | 1.29 |
| 000651.SZ | 格力电器 | 285,600 | 11,226,936.00 | 1.27 |
债券持仓数据截止日期：2024-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 230016.IB | 23附息国债16 | 700,000 | 70,785,090.16 | 7.99 |
| 200006.IB | 20附息国债06 | 400,000 | 41,204,747.25 | 4.65 |
| 019702.SH | 23国债09 | 228,000 | 26,356,406.47 | 2.98 |
| 019729.SH | 23国债26 | 248,000 | 25,774,395.40 | 2.91 |
| 019725.SH | 23国债22 | 250,000 | 25,683,424.66 | 2.90 |
