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资产配置数据截止日期：2024-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 1,964,079,714.92 | 91.92 |
| 银行存款 | 155,474,039.74 | 7.28 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 17,143,165.19 | 0.80 |
| 资产总计 | 2,136,696,919.85 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 1,352,715,463.85 | 63.90 |
| 批发和零售业 | F | 163,057,103.78 | 7.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 106,970,406.18 | 5.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 76,190,564.45 | 3.60 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 72,141,120.00 | 3.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 51,744,258.00 | 2.44 |
| 租赁和商务服务业 | L | 47,812,012.60 | 2.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 32,436,992.91 | 1.53 |
| 住宿和餐饮业 | H | 25,742,934.54 | 1.22 |
| 教育 | P | 19,988,004.00 | 0.94 |
| 采矿业 | B | 15,257,106.00 | 0.72 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 23,748.61 | -- |
股票持仓数据截止日期：2024-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002154.SZ | 报喜鸟 | 21,353,802 | 127,055,121.90 | 6.00 |
| 600612.SH | 老凤祥 | 1,386,800 | 118,599,136.00 | 5.60 |
| 000333.SZ | 美的集团 | 1,657,900 | 106,470,338.00 | 5.03 |
| 002832.SZ | 比音勒芬 | 3,383,025 | 98,750,499.75 | 4.66 |
| 600398.SH | 海澜之家 | 10,782,100 | 97,038,900.00 | 4.58 |
| 600519.SH | 贵州茅台 | 54,463 | 92,745,042.70 | 4.38 |
| 000651.SZ | 格力电器 | 2,134,667 | 83,913,759.77 | 3.96 |
| 002867.SZ | 周大生 | 3,565,650 | 68,567,449.50 | 3.24 |
| 000858.SZ | 五粮液 | 395,688 | 60,742,064.88 | 2.87 |
| 600916.SH | 中国黄金 | 5,117,500 | 57,623,050.00 | 2.72 |
债券持仓数据截止日期：2024-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
