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资产配置数据截止日期：2024-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 1,001,497,775.88 | 93.32 |
| 银行存款 | 68,488,402.96 | 6.38 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 2,635,106.41 | 0.25 |
| 其它资产 | 525,365.21 | 0.05 |
| 资产总计 | 1,073,146,650.46 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 643,985,250.09 | 60.24 |
| 采矿业 | B | 77,652,366.00 | 7.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 50,645,380.37 | 4.74 |
| 金融业 | J | 49,533,093.12 | 4.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 40,768,694.28 | 3.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 38,196,573.78 | 3.57 |
| 租赁和商务服务业 | L | 31,274,128.60 | 2.93 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 19,128,708.00 | 1.79 |
| 房地产业 | K | 18,739,136.82 | 1.75 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 13,862,638.64 | 1.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 6,399,621.00 | 0.60 |
| 批发和零售业 | F | 5,840,380.80 | 0.55 |
| 教育 | P | 5,455,941.00 | 0.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 15,863.38 | -- |
股票持仓数据截止日期：2024-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002371.SZ | 北方华创 | 73,419 | 22,436,846.40 | 2.10 |
| 603369.SH | 今世缘 | 341,400 | 20,029,938.00 | 1.87 |
| 601899.SH | 紫金矿业 | 1,186,900 | 19,963,658.00 | 1.87 |
| 600900.SH | 长江电力 | 758,196 | 18,901,826.28 | 1.77 |
| 601006.SH | 大秦铁路 | 2,533,764 | 18,648,503.04 | 1.74 |
| 603298.SH | 杭叉集团 | 676,892 | 18,560,378.64 | 1.74 |
| 000596.SZ | 古井贡酒 | 68,800 | 17,888,000.00 | 1.67 |
| 600153.SH | 建发股份 | 1,735,100 | 17,802,126.00 | 1.67 |
| 601225.SH | 陕西煤业 | 671,100 | 16,837,899.00 | 1.58 |
| 601881.SH | 中国银河 | 1,336,500 | 16,011,270.00 | 1.50 |
债券持仓数据截止日期：2024-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 113676.SH | 荣23转债 | 7,360 | 872,889.14 | 0.08 |
| 127076.SZ | 中宠转2 | 4,952 | 564,273.07 | 0.05 |
| 118038.SH | 金宏转债 | 4,590 | 516,832.37 | 0.05 |
| 118027.SH | 宏图转债 | 4,650 | 454,923.77 | 0.04 |
| 127069.SZ | 小熊转债 | 1,832 | 226,188.06 | 0.02 |
