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资产配置数据截止日期：2024-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 17,690,176,572.78 | 27.47 |
| 买入返售证券 | 19,547,250,479.47 | 30.36 |
| 债券 | 27,151,953,066.49 | 42.17 |
| 其它资产 | 341,895.44 | -- |
| 资产总计 | 64,389,722,014.18 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2024-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2024-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 230421.IB | 23农发21 | 5,500,000 | 557,023,666.68 | 0.89 |
| 230304.IB | 23进出04 | 5,000,000 | 507,739,181.83 | 0.82 |
| 230206.IB | 23国开06 | 3,000,000 | 305,508,691.10 | 0.49 |
| 112370732.IB | 23广州农村商业银行CD132 | 3,000,000 | 299,079,897.01 | 0.48 |
| 220312.IB | 22进出12 | 2,900,000 | 295,944,926.96 | 0.48 |
| 230411.IB | 23农发11 | 2,600,000 | 263,420,648.68 | 0.42 |
| 2120116.IB | 21南京银行01 | 2,500,000 | 252,887,306.75 | 0.41 |
| 230306.IB | 23进出06 | 2,500,000 | 252,686,472.88 | 0.41 |
| 012480311.IB | 24沪百联SCP001 | 2,500,000 | 250,926,589.01 | 0.40 |
| 112313097.IB | 23浙商银行CD097 | 2,500,000 | 249,258,576.99 | 0.40 |
