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资产配置数据截止日期：2024-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 1,548,390.34 | 2.09 |
| 买入返售证券 | 20,008,219.18 | 26.95 |
| 债券 | 52,690,017.21 | 70.96 |
| 其它资产 | 1,913.72 | -- |
| 资产总计 | 74,248,540.45 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2024-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2024-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 102101728.IB | 21龙源电力MTN003 | 70,000 | 7,170,149.73 | 9.74 |
| 102102154.IB | 21中能建MTN001 | 70,000 | 7,156,760.22 | 9.72 |
| 175916.SH | 21中财G2 | 70,000 | 7,036,831.51 | 9.56 |
| 2028037.IB | 20光大银行永续债 | 50,000 | 5,274,024.59 | 7.16 |
| 2020016.IB | 20江苏银行永续债 | 50,000 | 5,255,500.00 | 7.14 |
