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资产配置数据截止日期：2024-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 615,348.63 | 2.44 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 24,011,178.33 | 95.31 |
| 其它资产 | 565,363.64 | 2.24 |
| 资产总计 | 25,191,890.60 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2024-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2024-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019693.SH | 22国债28 | 30,000 | 3,030,857.26 | 14.26 |
| 018009.SH | 国开1803 | 20,000 | 2,514,116.16 | 11.83 |
| 019721.SH | 23国债18 | 20,000 | 2,029,032.88 | 9.54 |
| 019709.SH | 23国债16 | 20,000 | 2,022,402.74 | 9.51 |
| 110059.SH | 浦发转债 | 18,500 | 2,016,446.78 | 9.49 |
