资产配置数据截止日期:2024-03-31
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 609,371,822.51 | 91.68 |
银行存款 | 49,633,669.61 | 7.47 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | -- | -- |
其它资产 | 5,637,617.13 | 0.85 |
资产总计 | 664,643,109.25 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2024-03-31
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 367,854,442.08 | 56.32 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 241,480,342.10 | 36.97 |
交通运输、仓储和邮政业 | G | 8,518.65 | -- |
租赁和商务服务业 | L | 3,097.60 | -- |
科学研究和技术服务业 | M | 15,750.21 | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | N | 9,671.87 | -- |
股票持仓数据截止日期:2024-03-31
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
002415.SZ | 海康威视 | 1,667,733 | 53,634,293.28 | 8.21 |
300308.SZ | 中际旭创 | 297,076 | 46,510,218.56 | 7.12 |
002230.SZ | 科大讯飞 | 824,839 | 40,186,156.08 | 6.15 |
603501.SH | 韦尔股份 | 323,626 | 31,848,034.66 | 4.88 |
688111.SH | 金山办公 | 102,906 | 29,945,646.00 | 4.58 |
603019.SH | 中科曙光 | 530,056 | 25,310,174.00 | 3.88 |
000938.SZ | 紫光股份 | 1,044,397 | 22,673,858.87 | 3.47 |
300502.SZ | 新易盛 | 331,567 | 22,214,989.00 | 3.40 |
000977.SZ | 浪潮信息 | 471,609 | 20,232,026.10 | 3.10 |
688008.SH | 澜起科技 | 403,688 | 18,549,463.60 | 2.84 |
债券持仓数据截止日期:2024-03-31
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
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