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资产配置数据截止日期：2024-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 5,140,950.74 | 0.39 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,302,049,146.06 | 99.59 |
| 其它资产 | 250,689.07 | 0.02 |
| 资产总计 | 1,307,440,785.87 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2024-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2024-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 230018.IB | 23附息国债18 | 700,000 | 71,000,461.54 | 5.78 |
| 220016.IB | 22附息国债16 | 600,000 | 61,718,688.52 | 5.02 |
| 2220074.IB | 22宁波银行04 | 600,000 | 60,714,859.02 | 4.94 |
| 240004.IB | 24附息国债04 | 600,000 | 60,439,450.55 | 4.92 |
| 220004.IB | 22附息国债04 | 600,000 | 60,407,081.97 | 4.92 |
