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资产配置数据截止日期：2025-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 280,083,547.44 | 15.12 |
| 银行存款 | 11,041,649.39 | 0.60 |
| 买入返售证券 | 80,005,342.68 | 4.32 |
| 债券 | 1,461,567,639.48 | 78.88 |
| 其它资产 | 20,258,108.90 | 1.09 |
| 合计 | 1,852,956,287.89 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 175,737,646.90 | 9.77 |
| 采矿业 | B | 52,458,620.54 | 2.92 |
| 金融业 | J | 30,700,744.00 | 1.71 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 10,547,900.00 | 0.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 7,330,800.00 | 0.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 3,307,836.00 | 0.18 |
股票持仓数据截止日期：2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 601336.SH | 新华保险 | 286,900 | 19,996,930.00 | 1.11 |
| 600547.SH | 山东黄金 | 362,758 | 14,042,362.18 | 0.78 |
| 600346.SH | 恒力石化 | 565,100 | 12,731,703.00 | 0.71 |
| 000100.SZ | TCL科技 | 2,626,900 | 11,926,126.00 | 0.66 |
| 603993.SH | 洛阳钼业 | 555,100 | 11,102,000.00 | 0.62 |
| 601601.SH | 中国太保 | 255,400 | 10,703,814.00 | 0.59 |
| 002028.SZ | 思源电气 | 65,500 | 10,125,645.00 | 0.56 |
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 310,900 | 9,771,587.00 | 0.54 |
| 000807.SZ | 云铝股份 | 291,000 | 9,556,440.00 | 0.53 |
| 002379.SZ | 宏创控股 | 387,900 | 9,278,568.00 | 0.52 |
债券持仓数据截止日期：2025-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 210316.IB | 21进出16 | 4,000,000 | 410,356,712.33 | 22.81 |
| 2128047.IB | 21招商银行永续债 | 1,300,000 | 132,628,849.32 | 7.37 |
| 2228001.IB | 22邮储银行永续债01 | 1,000,000 | 105,059,079.45 | 5.84 |
| 2228011.IB | 22农业银行永续债01 | 900,000 | 94,440,812.05 | 5.25 |
| 212300002.IB | 23江苏银行债01 | 700,000 | 71,425,583.56 | 3.97 |
