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资产配置数据截止日期：2024-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 743,041,935.62 | 12.97 |
| 银行存款 | 34,745,846.96 | 0.61 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 4,950,356,924.78 | 86.41 |
| 其它资产 | 446,947.65 | 0.01 |
| 资产总计 | 5,728,591,655.01 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 322,969,336.88 | 7.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 132,524,459.74 | 3.12 |
| 采矿业 | B | 127,841,878.80 | 3.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 123,580,344.20 | 2.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 18,243,600.00 | 0.43 |
| 批发和零售业 | F | 17,882,316.00 | 0.42 |
股票持仓数据截止日期：2024-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 601006.SH | 大秦铁路 | 9,615,700 | 70,771,552.00 | 1.67 |
| 000975.SZ | 银泰黄金 | 3,538,220 | 64,006,399.80 | 1.51 |
| 600547.SH | 山东黄金 | 2,260,100 | 63,802,623.00 | 1.50 |
| 000895.SZ | 双汇发展 | 2,321,604 | 60,942,105.00 | 1.44 |
| 000333.SZ | 美的集团 | 938,700 | 60,283,314.00 | 1.42 |
| 600461.SH | 洪城环境 | 4,516,850 | 44,265,130.00 | 1.04 |
| 600900.SH | 长江电力 | 1,461,700 | 36,440,181.00 | 0.86 |
| 688332.SH | 中科蓝讯 | 547,766 | 36,399,050.70 | 0.86 |
| 600026.SH | 中远海能 | 1,659,300 | 27,926,019.00 | 0.66 |
| 000403.SZ | 派林生物 | 904,500 | 25,452,630.00 | 0.60 |
债券持仓数据截止日期：2024-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 190311.IB | 19进出11 | 3,600,000 | 367,774,819.67 | 8.66 |
| 210316.IB | 21进出16 | 2,450,000 | 257,029,901.64 | 6.05 |
| 2028051.IB | 20浦发银行永续债 | 2,200,000 | 231,703,398.91 | 5.46 |
| 210203.IB | 21国开03 | 2,200,000 | 225,702,821.92 | 5.32 |
| 180205.IB | 18国开05 | 2,000,000 | 220,386,666.67 | 5.19 |
