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资产配置数据截止日期：2017-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 33,035,400.00 | 2.49 |
| 银行存款 | 19,774,129.80 | 1.49 |
| 买入返售证券 | 99,817,275.00 | 0.08 |
| 债券 | 1,141,976,700.00 | 86.14 |
| 合计 | 1,325,768,514.28 | 100.00 |
| 其它资产 | 31,165,009.48 | 2.35 |
行业投资数据截止日期：2017-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 16,556,200.00 | 1.44 |
| 金融业 | J | 9,766,000.00 | 0.85 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 4,929,000.00 | 0.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 1,784,200.00 | 0.15 |
股票持仓数据截止日期：2017-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300498 | 温氏股份 | 150,000 | 4,929,000.00 | 0.43 |
| 000651 | 格力电器 | 90,000 | 2,853,000.00 | 0.25 |
| 002304 | 洋河股份 | 30,000 | 2,621,400.00 | 0.23 |
| 002415 | 海康威视 | 81,500 | 2,599,850.00 | 0.23 |
| 002475 | 立讯精密 | 100,000 | 2,530,000.00 | 0.22 |
| 000858 | 五粮液 | 60,000 | 2,580,000.00 | 0.22 |
| 000776 | 广发证券 | 120,000 | 2,050,800.00 | 0.18 |
| 002142 | 宁波银行 | 110,000 | 2,026,200.00 | 0.18 |
| 000166 | 申万宏源 | 310,000 | 1,922,000.00 | 0.17 |
| 000001 | 平安银行 | 220,000 | 2,017,400.00 | 0.17 |
债券持仓数据截止日期：2017-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 111714077 | 17江苏银行CD077 | 1,000,000 | 98,890,000.00 | 8.58 |
| 111716048 | 17上海银行CD048 | 1,000,000 | 98,880,000.00 | 8.58 |
| 111615188 | 16民生CD188 | 1,000,000 | 96,660,000.00 | 8.38 |
| 111611114 | 16平安CD114 | 800,000 | 77,728,000.00 | 6.74 |
| 160308 | 16进出08 | 600,000 | 59,832,000.00 | 5.19 |
