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融通通源短融债A000394

债券型基金R2 中低风险

1.1999

单位净值

0.01%

日涨跌幅(2026-08-05)

1.4109

累计净值

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历史净值

-

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2026-08-05	1.1999	1.4109	0.01%
2026-08-04	1.1998	1.4108	0.01%
2026-08-03	1.1997	1.4107	0.01%
2026-07-31	1.1996	1.4106	0.00%
2026-07-30	1.1996	1.4106	0.01%
2026-07-29	1.1995	1.4105	0.00%
2026-07-28	1.1995	1.4105	0.00%
2026-07-27	1.1995	1.4105	0.00%
2026-07-24	1.1995	1.4105	0.00%
2026-07-23	1.1995	1.4105	0.00%

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分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
2019	2019-03-27	2019-03-27	2019-03-29	0.200
2018	2018-12-21	2018-12-21	2018-12-25	0.470
2018	2018-09-26	2018-09-26	2018-09-28	0.100
2018	2018-06-04	2018-06-04	2018-06-06	0.500

本基金自成立以来累计分红4次，每10份基金分配红利总额1.270元。

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风险提示：收益率数据仅作参考，过往业绩不预示未来表现！