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资产配置数据截止日期：2019-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 合计 | 1,638,843,667.09 | 100.00 |
| 银行存款 | 8,342,651.96 | 0.51 |
| 债券 | 1,606,310,740.00 | 98.01 |
| 其它资产 | 24,190,275.13 | 1.48 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 股票 | -- | -- |
行业投资数据截止日期：2019-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2019-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2019-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 190207.IB | 19国开07 | 1,100,000 | 110,341,000.00 | 8.03 |
| 190303.IB | 19进出03 | 1,000,000 | 99,710,000.00 | 7.25 |
| 011900039.IB | 19西安高新SCP001 | 800,000 | 80,408,000.00 | 5.85 |
| 041900001.IB | 19闽漳龙CP001 | 700,000 | 70,504,000.00 | 5.13 |
| 011901408.IB | 19津城建SCP002 | 700,000 | 69,916,000.00 | 5.09 |
| 149997.SH | 18建花2A | 250,000 | 25,000,000.00 | 1.82 |
| 159135.SH | 金地12A | 200,000 | 20,000,000.00 | 1.45 |
| 156771.SH | 19裕源04 | 100,000 | 10,000,000.00 | 0.73 |
